连云港城建集团拟发行金额上限10亿元中票募资偿还有息债务_世界今日报

2023-05-26 17:50:14 观点

(资料图片仅供参考)

观点网讯：5月26日，上海清算所披露了连云港市城建控股集团有限公司2023年度第二期中期票据发行文件。

据观点新媒体了解，该债券注册金额10亿元，基础发行规模为0亿元，发行金额上限为10亿元，发行期限2+N（2）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，所募资金将全部用于偿还有息债务。

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额270.29亿元，其中：发行人本部待偿还超短期融资券8亿元、永续票据10亿元、中期票据55.19元、定向工具45.10亿元及公司债（含可续期公司债）104亿元；下属子公司连云港市市政公用有限公司待偿还超短期融资券8亿元、中期票据10亿元、公司债30亿元。

本期债券将于5月30日至5月31日发行，起息日、缴款日以及债权债务登记日为6月1日，上市流通日为6月2日，债券牵头主承销商为南京银行股份有限公司，联席主承销商为江苏银行股份有限公司。

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